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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 2 295.00 | 1 325.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 29 808.00 | 9 456.00 | 39 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 584.00 | 32 103.00 | 13 481.00 | 45 584.00 |
BT Marchandises | 140 802.00 | 35 173.00 | 105 629.00 | 140 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 224.00 | 111 020.00 | 616 204.00 | 727 224.00 |
BZ Autres créances | 1 857 767.00 | | 1 857 767.00 | 1 857 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 617.00 | 146 193.00 | 2 599 424.00 | 2 745 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 201.00 | 178 295.00 | 2 612 906.00 | 2 791 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 658 988.00 | 1 394 403.00 | | 1 658 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 730.00 | 264 585.00 | | 41 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 493.00 | 1 675 763.00 | | 1 717 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 796.00 | 129 301.00 | | 247 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 697.00 | 218 167.00 | | 334 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 121.00 | 194 655.00 | | 224 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 413.00 | 558 155.00 | | 895 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 906.00 | 2 233 918.00 | | 2 612 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 771.00 | 226 161.00 | 2 494 932.00 | 2 268 771.00 |
FG Production vendue services | | 149 868.00 | 149 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 771.00 | 376 029.00 | 2 644 800.00 | 2 268 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | 105 595.00 | | 19 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 074.00 | 2 697 814.00 | | 2 655 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 344.00 | 2 433 228.00 | | 2 613 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 730.00 | 264 585.00 | | 41 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 609.00 | | 3 975.00 | 41 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | | 3 975.00 | 35 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 319.00 | 3 784.00 | | 28 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 724.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | 3 060.00 | | 26 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 202.00 | 89 818.00 | | 21 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 202.00 | 124 991.00 | | 21 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 202.00 | 124 991.00 | | 21 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 697.00 | 334 697.00 | | 334 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 556 220.00 | 556 220.00 | | 556 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 005.00 | 171 005.00 | | 171 005.00 |
VB T. V. A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 555.00 | 1 776 555.00 | | 1 776 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 515.00 | 2 607 515.00 | | 2 607 515.00 |
VW T.V.A. | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 616.00 | 647 616.00 | | 647 616.00 |