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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 847.00 | 2 773.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 23 820.00 | 11 468.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 609.00 | 24 667.00 | 16 941.00 | 41 609.00 |
BT Marchandises | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 133.00 | | 756 133.00 | 756 133.00 |
BZ Autres créances | 1 296 834.00 | | 1 296 834.00 | 1 296 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 324.00 | | 2 100 324.00 | 2 100 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 933.00 | 24 667.00 | 2 117 266.00 | 2 141 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 179 540.00 | 954 828.00 | | 1 179 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 863.00 | 224 712.00 | | 214 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 178.00 | 1 196 315.00 | | 1 411 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 800.00 | 20 142.00 | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 891.00 | 769 736.00 | | 402 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 974.00 | 297 240.00 | | 245 974.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 088.00 | 1 087 118.00 | | 706 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 266.00 | 2 283 432.00 | | 2 117 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 088.00 | 1 087 118.00 | | 706 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 863.00 | 267 194.00 | 2 270 057.00 | 2 002 863.00 |
FG Production vendue services | | 139 920.00 | 139 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 863.00 | 407 114.00 | 2 409 977.00 | 2 002 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 900.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 900.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -900.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 624.00 | 116 155.00 | | 106 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 302.00 | 3 279 891.00 | | 2 441 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 439.00 | 3 055 180.00 | | 2 226 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 863.00 | 224 712.00 | | 214 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 109.00 | | 3 500.00 | 38 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 789.00 | | 3 500.00 | 31 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 3 269.00 | | 21 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 724.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | 2 545.00 | | 21 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 891.00 | 402 891.00 | | 402 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 756 133.00 | | | 756 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 092.00 | | | 1 260 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 298.00 | 2 060 598.00 | 2 700.00 | 2 063 298.00 |
VW T.V.A. | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 288.00 | 650 288.00 | | 650 288.00 |