| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 1 571.00 | 2 049.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 26 748.00 | 8 541.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 609.00 | 28 319.00 | 13 290.00 | 41 609.00 |
BT Marchandises | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 024.00 | 21 202.00 | 634 822.00 | 656 024.00 |
BZ Autres créances | 1 506 210.00 | | 1 506 210.00 | 1 506 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 830.00 | 21 202.00 | 2 220 628.00 | 2 241 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 439.00 | 49 521.00 | 2 233 918.00 | 2 283 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 394 403.00 | 1 179 540.00 | | 1 394 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 585.00 | 214 863.00 | | 264 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 763.00 | 1 411 178.00 | | 1 675 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 301.00 | 55 800.00 | | 129 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 167.00 | 402 891.00 | | 218 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 655.00 | 245 974.00 | | 194 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 155.00 | 706 088.00 | | 558 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 918.00 | 2 117 266.00 | | 2 233 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 155.00 | 706 088.00 | | 558 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 021.00 | 386 214.00 | 2 540 235.00 | 2 154 021.00 |
FG Production vendue services | | 137 464.00 | 137 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 021.00 | 523 678.00 | 2 677 699.00 | 2 154 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 595.00 | 106 624.00 | | 105 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 814.00 | 2 441 302.00 | | 2 697 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 228.00 | 2 226 439.00 | | 2 433 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 585.00 | 214 863.00 | | 264 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 667.00 | 3 651.00 | | 24 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 724.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 2 927.00 | | 23 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 167.00 | 218 167.00 | | 218 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 634 774.00 | 634 774.00 | | 634 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 440.00 | 1 485 440.00 | | 1 485 440.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | 6.00 | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 179 228.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 081.00 | 2 172 081.00 | | 2 172 081.00 |
VW T.V.A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 854.00 | 428 854.00 | | 428 854.00 |