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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 127.00 | 35 099.00 | 5 027.00 | 40 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 447.00 | 38 719.00 | 7 727.00 | 46 447.00 |
BT Marchandises | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 365.00 | 33 187.00 | 351 178.00 | 384 365.00 |
BZ Autres créances | 1 987 332.00 | | 1 987 332.00 | 1 987 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 550.00 | 103 532.00 | 2 370 018.00 | 2 473 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 997.00 | 142 251.00 | 2 377 746.00 | 2 519 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 920 725.00 | 1 700 718.00 | | 1 920 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 704.00 | 220 007.00 | | 61 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 204.00 | 1 937 500.00 | | 1 999 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 277.00 | 50 469.00 | | 88 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 715.00 | 84 755.00 | | 119 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 245.00 | 125 026.00 | | 169 245.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 163 533.00 | | 1 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 542.00 | 500 754.00 | | 378 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 746.00 | 2 438 254.00 | | 2 377 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 981.00 | 262 622.00 | 1 485 603.00 | 1 222 981.00 |
FG Production vendue services | | 256 241.00 | 256 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 981.00 | 518 863.00 | 1 741 844.00 | 1 222 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 1 283.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | 89 078.00 | | 24 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 758.00 | 2 850 825.00 | | 1 764 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 053.00 | 2 630 818.00 | | 1 703 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 704.00 | 220 007.00 | | 61 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 584.00 | | 863.00 | 45 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | | 863.00 | 39 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 139.00 | 2 580.00 | | 36 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 601.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 120.00 | 1 979.00 | | 33 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 759.00 | 17 586.00 | | 52 759.00 |
6T Sur comptes clients | 27 597.00 | 6 112.00 | 523.00 | 27 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 356.00 | 23 698.00 | 523.00 | 80 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 356.00 | 23 698.00 | 523.00 | 80 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 348 733.00 | 348 733.00 | | 348 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 773.00 | 1 972 773.00 | | 1 972 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 260.00 | 2 391 560.00 | 2 700.00 | 2 394 260.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 265.00 | 290 265.00 | | 290 265.00 |