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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 019.00 | 601.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 33 120.00 | 6 144.00 | 39 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 584.00 | 36 139.00 | 9 445.00 | 45 584.00 |
BT Marchandises | 73 676.00 | 52 759.00 | 20 917.00 | 73 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 162.00 | 27 597.00 | 781 565.00 | 809 162.00 |
BZ Autres créances | 1 603 143.00 | | 1 603 143.00 | 1 603 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 165.00 | 80 356.00 | 2 428 809.00 | 2 509 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 749.00 | 116 495.00 | 2 438 254.00 | 2 554 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 700 718.00 | 1 658 988.00 | | 1 700 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 007.00 | 41 730.00 | | 220 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 500.00 | 1 717 493.00 | | 1 937 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 469.00 | 247 796.00 | | 50 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 755.00 | 334 697.00 | | 84 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 026.00 | 224 121.00 | | 125 026.00 |
EA Autres dettes | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 293.00 | 88 799.00 | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 754.00 | 895 413.00 | | 500 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 254.00 | 2 612 906.00 | | 2 438 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 542.00 | 165 943.00 | 2 568 485.00 | 2 402 542.00 |
FG Production vendue services | | 169 668.00 | 169 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 542.00 | 335 611.00 | 2 738 153.00 | 2 402 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 221.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 078.00 | 19 364.00 | | 89 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 825.00 | 2 655 074.00 | | 2 850 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 818.00 | 2 613 344.00 | | 2 630 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 007.00 | 41 730.00 | | 220 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 4 036.00 | | 32 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 724.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 3 312.00 | | 29 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 173.00 | 17 586.00 | | 35 173.00 |
6T Sur comptes clients | 111 020.00 | 6 635.00 | 90 058.00 | 111 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 193.00 | 24 221.00 | 90 058.00 | 146 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 193.00 | 24 221.00 | 90 058.00 | 146 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 772 276.00 | 772 276.00 | | 772 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 212.00 | 1 565 212.00 | | 1 565 212.00 |
VI Groupe et associés | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 189.00 | 2 435 488.00 | 2 700.00 | 2 438 189.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 285.00 | 450 285.00 | | 450 285.00 |