| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AP Constructions | 11 951.00 | 11 807.00 | 144.00 | 11 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 849.00 | 45 149.00 | 11 699.00 | 56 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 738.00 | 70 491.00 | 162 247.00 | 232 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BP En cours de production de services | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CF Disponibilités | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 545.00 | | 336 545.00 | 336 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 283.00 | 70 491.00 | 498 793.00 | 569 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 265 003.00 | 215 096.00 | | 265 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | 49 907.00 | | 46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 370 023.00 | 323 696.00 | | 370 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 2 070.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 68 044.00 | | 55 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | 86 924.00 | | 72 389.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 770.00 | 160 621.00 | | 128 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 793.00 | 484 317.00 | | 498 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 770.00 | 160 621.00 | | 128 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 813.00 | 22 060.00 | 913 873.00 | 891 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 813.00 | 22 060.00 | 913 873.00 | 891 813.00 |
FM Production stockée | | | -12 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 3 110.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 3 110.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 5 451.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 5 451.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -2 341.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 10 963.00 | | 9 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 445.00 | 906 971.00 | | 901 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 118.00 | 857 064.00 | | 855 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 327.00 | 49 907.00 | | 46 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 387.00 | 15 158.00 | | 13 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 738.00 | | | 232 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 608.00 | 6 883.00 | | 63 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 6 883.00 | | 53 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 648.00 | 193 604.00 | 11 044.00 | 204 648.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 4 740.00 | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | 6 617.00 | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 86 677.00 | 82 467.00 | | 86 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 186.00 | 53 330.00 | | 48 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 368.00 | 44 755.00 | | 31 368.00 |
YT Sous‐traitance | 190 185.00 | 182 854.00 | | 190 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 489.00 | 4 629.00 | | 7 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 474.00 | 5 420.00 | | 5 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | 10 160.00 | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 502.00 | 165 500.00 | | 171 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 823.00 | 83 323.00 | | 84 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 236.00 | 329 897.00 | | 339 236.00 |