| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AP Constructions | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 3 591.00 | 1 317.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 085.00 | 58 011.00 | 5 073.00 | 63 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 344.00 | 83 549.00 | 156 795.00 | 240 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 229.00 | 2 562.00 | 228 667.00 | 231 229.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 348 001.00 | | 348 001.00 | 348 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 342.00 | 2 562.00 | 638 780.00 | 641 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 686.00 | 86 111.00 | 795 575.00 | 881 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 216 711.00 | 251 416.00 | | 216 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 467.00 | 15 660.00 | | 197 467.00 |
DL TOTAL (I) | 472 871.00 | 325 770.00 | | 472 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | 397.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 56 493.00 | | 87 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 058.00 | 93 291.00 | | 231 058.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 452.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 704.00 | 151 633.00 | | 322 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 575.00 | 477 403.00 | | 795 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 704.00 | 151 633.00 | | 322 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 393.00 | 359.00 | 1 418 752.00 | 1 418 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 393.00 | 359.00 | 1 418 752.00 | 1 418 393.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 152.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 152.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 61.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 508.00 | 1 228.00 | | 70 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 608.00 | 934 664.00 | | 1 419 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 141.00 | 919 004.00 | | 1 222 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 467.00 | 15 660.00 | | 197 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | 12 729.00 | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 584.00 | | 1 760.00 | 238 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 184.00 | | 1 760.00 | 78 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 424.00 | 2 125.00 | | 81 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | 2 125.00 | | 71 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 228 155.00 | 228 155.00 | | 228 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 674.00 | 255 674.00 | | 255 674.00 |
VW T.V.A. | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 16 109.00 | | 8 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 7 493.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 102 871.00 | 88 137.00 | | 102 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 386.00 | 62 302.00 | | 75 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 253.00 | | |
YT Sous‐traitance | 284 345.00 | 183 521.00 | | 284 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 540.00 | 13 969.00 | | 17 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 483.00 | 6 313.00 | | 6 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 534.00 | 22 422.00 | | 14 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 041.00 | 199 896.00 | | 304 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 933.00 | 92 932.00 | | 127 933.00 |
ZE Dividendes | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 087.00 | 355 423.00 | | 487 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |