| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AP Constructions | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 695.00 | 55 939.00 | 6 756.00 | 62 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 584.00 | 81 424.00 | 157 161.00 | 238 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 242.00 | | 320 242.00 | 320 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 827.00 | 81 424.00 | 477 403.00 | 558 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 251 416.00 | 255 852.00 | | 251 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | 45 929.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 325 770.00 | 360 474.00 | | 325 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 188.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 493.00 | 111 508.00 | | 56 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 291.00 | 113 894.00 | | 93 291.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 633.00 | 225 590.00 | | 151 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 403.00 | 586 065.00 | | 477 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 633.00 | 225 590.00 | | 151 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 098.00 | 23 101.00 | 934 199.00 | 911 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 098.00 | 23 101.00 | 934 199.00 | 911 098.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 300.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 300.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 796.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 796.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -496.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 7 576.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 664.00 | 1 100 848.00 | | 934 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 004.00 | 1 054 919.00 | | 919 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 660.00 | 45 929.00 | | 15 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 729.00 | 13 387.00 | | 12 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 738.00 | | 5 846.00 | 232 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | | 5 846.00 | 72 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 526.00 | 4 898.00 | | 76 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 530.00 | 4 898.00 | | 66 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 407.00 | 200 407.00 | | 200 407.00 |
VW T.V.A. | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 633.00 | 151 633.00 | | 151 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 109.00 | 5 626.00 | | 16 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 493.00 | 6 733.00 | | 7 493.00 |
ST Autres comptes | 88 137.00 | 90 485.00 | | 88 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 302.00 | 74 488.00 | | 62 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | 17 982.00 | | 5 253.00 |
YT Sous‐traitance | 183 521.00 | 296 587.00 | | 183 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 969.00 | 18 309.00 | | 13 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 313.00 | 8 278.00 | | 6 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 422.00 | 13 904.00 | | 22 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 896.00 | 205 639.00 | | 199 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 932.00 | 123 109.00 | | 92 932.00 |
ZE Dividendes | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 423.00 | 486 601.00 | | 355 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |