| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AP Constructions | 11 951.00 | 11 895.00 | 56.00 | 11 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 849.00 | 51 097.00 | 5 752.00 | 56 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 738.00 | 76 526.00 | 156 212.00 | 232 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 852.00 | | 429 852.00 | 429 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 590.00 | 76 526.00 | 586 065.00 | 662 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 255 852.00 | 265 003.00 | | 255 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 46 327.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 360 474.00 | 370 023.00 | | 360 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 71.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 508.00 | 55 950.00 | | 111 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 894.00 | 72 389.00 | | 113 894.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 590.00 | 128 770.00 | | 225 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 065.00 | 498 793.00 | | 586 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 590.00 | 128 770.00 | | 225 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 239.00 | 11 200.00 | 1 120 439.00 | 1 109 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 239.00 | 11 200.00 | 1 120 439.00 | 1 109 239.00 |
FM Production stockée | | | -19 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 107.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 107.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 888.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 888.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -781.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 9 102.00 | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 848.00 | 901 445.00 | | 1 100 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 919.00 | 855 118.00 | | 1 054 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 929.00 | 46 327.00 | | 45 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 738.00 | | | 232 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 491.00 | 6 035.00 | | 70 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 495.00 | 6 035.00 | | 60 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 107.00 | 202 063.00 | 11 044.00 | 213 107.00 |
VW T.V.A. | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 1 328.00 | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 6 699.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 90 485.00 | 86 677.00 | | 90 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 488.00 | 48 186.00 | | 74 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 982.00 | 31 368.00 | | 17 982.00 |
YT Sous‐traitance | 296 587.00 | 190 185.00 | | 296 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 309.00 | 7 489.00 | | 18 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 278.00 | 5 474.00 | | 8 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 904.00 | 6 802.00 | | 13 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 639.00 | 171 502.00 | | 205 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 109.00 | 84 823.00 | | 123 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 601.00 | 339 236.00 | | 486 601.00 |