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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AP Constructions | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 139.00 | 769.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 848.00 | 58 395.00 | 3 453.00 | 61 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 108.00 | 84 480.00 | 154 627.00 | 239 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 386.00 | 14 475.00 | 33 911.00 | 48 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 878.00 | | 241 878.00 | 241 878.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 607.00 | 14 475.00 | 608 132.00 | 622 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 714.00 | 98 955.00 | 762 759.00 | 861 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 393 024.00 | 363 814.00 | | 393 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 648.00 | 29 210.00 | | 130 648.00 |
DL TOTAL (I) | 582 365.00 | 451 716.00 | | 582 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 16 442.00 | | 2 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 25 409.00 | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 770.00 | 48 110.00 | | 125 770.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 130.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 395.00 | 91 591.00 | | 180 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 759.00 | 543 308.00 | | 762 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 395.00 | 91 591.00 | | 180 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 148.00 | 1 912.00 | 3 579.00 | 86 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | 1 912.00 | 3 579.00 | 76 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 762.00 | 253 762.00 | | 253 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 806.00 | 253 762.00 | 11 044.00 | 264 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |