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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
AP Constructions | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 413.00 | 495.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 306.00 | 59 502.00 | 1 805.00 | 61 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 566.00 | 85 861.00 | 152 705.00 | 238 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 363.00 | 14 875.00 | 50 488.00 | 65 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 470 408.00 | | 470 408.00 | 470 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 307.00 | 14 875.00 | 630 432.00 | 645 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 872.00 | 100 736.00 | 783 137.00 | 883 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 523 672.00 | 393 024.00 | | 523 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 144.00 | 130 648.00 | | 72 144.00 |
DL TOTAL (I) | 654 509.00 | 582 365.00 | | 654 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 2 335.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | 51 258.00 | | 31 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 488.00 | 125 770.00 | | 95 488.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 032.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 628.00 | 180 395.00 | | 128 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 137.00 | 762 759.00 | | 783 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 628.00 | 180 395.00 | | 128 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 480.00 | 1 912.00 | 531.00 | 84 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 485.00 | 1 912.00 | 531.00 | 74 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 579.00 | 109 535.00 | 11 044.00 | 120 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |