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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AP Constructions | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 502.00 | 114 746.00 | 39 756.00 | 154 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 834.00 | 36 486.00 | 73 348.00 | 109 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 841.00 | 186 039.00 | 114 802.00 | 300 841.00 |
BT Marchandises | 731 669.00 | 6 235.00 | 725 434.00 | 731 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 154.00 | 6 235.00 | 901 919.00 | 908 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 995.00 | 192 274.00 | 1 016 720.00 | 1 208 995.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 669.00 | 127 214.00 | | 127 669.00 |
DL TOTAL (I) | 136 469.00 | 136 014.00 | | 136 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 698.00 | 38 793.00 | | 97 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 994.00 | 471 712.00 | | 518 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 093.00 | 126 562.00 | | 117 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 799.00 | 103 205.00 | | 133 799.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | 12 889.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 252.00 | 753 161.00 | | 880 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 720.00 | 889 175.00 | | 1 016 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 994.00 | | | 518 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 588.00 | 21 158.00 | 1 279 746.00 | 1 258 588.00 |
FD Production vendue biens | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
FG Production vendue services | 452 201.00 | | 452 201.00 | 452 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 389.00 | 21 158.00 | 1 740 548.00 | 1 719 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 196.00 | 1 998 377.00 | | 1 770 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 527.00 | 1 871 164.00 | | 1 642 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 669.00 | 127 214.00 | | 127 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | 5.00 | 1 698.00 | 1 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 3 966.00 | 2 413.00 | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 239.00 | 70 737.00 | 296 730.00 | 248 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | 5.00 | 1 698.00 | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 943.00 | 33 491.00 | 74 394.00 | 226 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | 3 966.00 | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 564.00 | 33 491.00 | 70 429.00 | 220 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 617.00 | 531 617.00 | | 531 617.00 |
UX Autres créances clients | 118 998.00 | | | 118 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 698.00 | 30 943.00 | 66 755.00 | 97 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 252.00 | 813 497.00 | 66 755.00 | 880 252.00 |