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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AP Constructions | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651.00 | 57 269.00 | 35 382.00 | 92 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 834.00 | 54 182.00 | 55 652.00 | 109 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 996.00 | 146 258.00 | 92 738.00 | 238 996.00 |
BT Marchandises | 740 673.00 | 6 500.00 | 734 173.00 | 740 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 712.00 | 6 500.00 | 960 212.00 | 966 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 709.00 | 152 758.00 | 1 052 951.00 | 1 205 709.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 704.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 768.00 | 127 669.00 | | 137 768.00 |
DK Provisions réglementées | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 156 124.00 | 136 469.00 | | 156 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 750.00 | 97 698.00 | | 66 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 514.00 | 518 994.00 | | 586 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 586.00 | 117 093.00 | | 131 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 133 799.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 12 668.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 827.00 | 880 252.00 | | 896 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 951.00 | 1 016 720.00 | | 1 052 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 974.00 | 813 497.00 | | 856 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 599.00 | | 1 338 706.00 | 57 599.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 487 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 599.00 | | 1 829 656.00 | 57 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 19 928.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 19 928.00 | | 16 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 308.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | 19 620.00 | | 13 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 511.00 | 1 770 196.00 | | 1 859 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 743.00 | 1 642 527.00 | | 1 721 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 768.00 | 127 669.00 | | 137 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 841.00 | | | 300 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 971.00 | 29 137.00 | 61 851.00 | 178 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 559.00 | 29 137.00 | 61 851.00 | 176 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 068.00 | 2 488.00 | | 7 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 699.00 | 595 699.00 | | 595 699.00 |
UX Autres créances clients | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 750.00 | 28 697.00 | 38 053.00 | 66 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VP Divers | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 027.00 | 856 974.00 | 38 053.00 | 895 027.00 |