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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AP Constructions | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 030.00 | 82 665.00 | 80 365.00 | 163 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 834.00 | 70 731.00 | 39 103.00 | 109 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 382.00 | 188 203.00 | 341 179.00 | 529 382.00 |
BT Marchandises | 774 125.00 | 6 380.00 | 767 745.00 | 774 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 600.00 | 6 380.00 | 1 027 220.00 | 1 033 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 982.00 | 194 583.00 | 1 368 399.00 | 1 562 982.00 |
CU Autres participations | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 715.00 | 137 768.00 | | 215 715.00 |
DK Provisions réglementées | 7 539.00 | 9 556.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 232 053.00 | 156 124.00 | | 232 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 677.00 | 66 750.00 | | 89 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 186.00 | 586 514.00 | | 808 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | 1 800.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 713.00 | 131 586.00 | | 92 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 804.00 | 100 951.00 | | 127 804.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | 9 225.00 | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 346.00 | 896 827.00 | | 1 136 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 399.00 | 1 052 951.00 | | 1 368 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 930.00 | 856 974.00 | | 1 076 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 996.00 | | 290 385.00 | 238 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | 220 000.00 | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 880.00 | | 70 379.00 | 234 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 6.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 258.00 | 41 945.00 | | 146 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 845.00 | 41 945.00 | | 143 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 556.00 | | 2 018.00 | 9 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | | 2 018.00 | 9 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 563.00 | 818 563.00 | | 818 563.00 |
UX Autres créances clients | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 677.00 | 37 821.00 | 51 856.00 | 89 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 786.00 | 1 076 930.00 | 51 856.00 | 1 128 786.00 |