| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 1 744.00 | 982.00 | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 541.00 | 147 824.00 | 25 717.00 | 173 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 398.00 | 95 833.00 | 9 565.00 | 105 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 411.00 | 266 423.00 | 257 988.00 | 524 411.00 |
BT Marchandises | 789 828.00 | 5 800.00 | 784 028.00 | 789 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 712.00 | 5 800.00 | 887 912.00 | 893 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 123.00 | 272 223.00 | 1 145 900.00 | 1 418 123.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 507.00 | 215 715.00 | | 329 507.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 984.00 | 113 792.00 | | 52 984.00 |
DK Provisions réglementées | 3 858.00 | 6 121.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 395 149.00 | 344 427.00 | | 395 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 134.00 | 65 553.00 | | 33 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 663.00 | 782 659.00 | | 581 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 536.00 | 57 959.00 | | 82 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 418.00 | 54 304.00 | | 53 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 751.00 | 963 925.00 | | 750 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 900.00 | 1 308 352.00 | | 1 145 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 597.00 | 927 350.00 | | 737 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 417.00 | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | 14.00 | 6.00 | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 195.00 | 56 699.00 | 4 471.00 | 214 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 909.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 360.00 | 55 791.00 | 4 471.00 | 213 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 121.00 | 391.00 | 2 654.00 | 6 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
UX Autres créances clients | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 125.00 | 19 971.00 | 13 154.00 | 33 125.00 |
VI Groupe et associés | 581 663.00 | 581 663.00 | | 581 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 751.00 | 737 597.00 | 13 154.00 | 750 751.00 |