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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 653.00 | 73.00 | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 22 515.00 | 21 263.00 | 1 251.00 | 22 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 369.00 | 177 022.00 | 73 347.00 | 250 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 733.00 | 82 518.00 | 29 214.00 | 111 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 731.00 | 283 456.00 | 324 275.00 | 607 731.00 |
BT Marchandises | 806 205.00 | 6 077.00 | 800 128.00 | 806 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 826.00 | 6 077.00 | 938 749.00 | 944 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 557.00 | 289 533.00 | 1 263 024.00 | 1 552 557.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 771.00 | 329 507.00 | | 313 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 740.00 | 52 984.00 | | 155 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | 3 858.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 479 728.00 | 395 149.00 | | 479 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 994.00 | 33 134.00 | | 96 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 633.00 | 581 663.00 | | 509 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 82 536.00 | | 80 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 931.00 | 53 418.00 | | 81 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 296.00 | 750 751.00 | | 783 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 024.00 | 1 145 900.00 | | 1 263 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 411.00 | | 111 076.00 | 524 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 756.00 | 607 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 421.00 | 384 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 961.00 | | 111 076.00 | 299 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 423.00 | 40 759.00 | 23 726.00 | 266 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 909.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 679.00 | 39 851.00 | 23 726.00 | 264 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 858.00 | | 2 441.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | | 2 441.00 | 3 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 611.00 | 509 611.00 | | 509 611.00 |
UX Autres créances clients | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 121.00 | 23 721.00 | 45 400.00 | 69 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 023.00 | 723 624.00 | 45 400.00 | 769 023.00 |