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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 118 595.00 | 49 311.00 | 167 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 017.00 | 218 978.00 | 961 039.00 | 1 180 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 994.00 | 338 073.00 | 2 900 922.00 | 3 238 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BZ Autres créances | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
CF Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 714.00 | 338 073.00 | 3 040 642.00 | 3 378 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180 017.00 | | | 1 180 017.00 |
CU Autres participations | 1 891 071.00 | 500.00 | 1 890 571.00 | 1 891 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 570.00 | 1 916 570.00 | | 1 916 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
DG Autres réserves | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |
DH Report à nouveau | -448 474.00 | -633 885.00 | | -448 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 185 410.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 196.00 | 2 093 410.00 | | 2 148 196.00 |
DP Provisions pour risques | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 418.00 | 232 344.00 | | 187 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 19 429.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399.00 | 8 842.00 | | 12 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 996.00 | 913 497.00 | | 867 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 642.00 | 3 006 907.00 | | 3 040 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 996.00 | 913 497.00 | | 867 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 718.00 | 6 483.00 | | 6 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | 1 000.00 | | 5 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 612.00 | 1 000.00 | | 29 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 612.00 | -1 000.00 | | -29 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 825.00 | | | -25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 126.00 | 258 239.00 | | 136 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 340.00 | 72 829.00 | | 81 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 786.00 | 185 410.00 | | 54 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 506.00 | | 11 488.00 | 3 227 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 600.00 | | 11 488.00 | 3 059 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 103.00 | 3 492.00 | | 115 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 103.00 | 3 492.00 | | 115 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 189 780.00 | | | 2 189 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 478.00 | 24 450.00 | | 219 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | | 650 490.00 | 650 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 017.00 | 221 364.00 | | 1 180 017.00 |
UX Autres créances clients | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VC Groupe et associés | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
VI Groupe et associés | 187 418.00 | 187 418.00 | | 187 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 950.00 | 351 297.00 | 958 653.00 | 1 309 950.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 996.00 | 217 506.00 | 650 490.00 | 867 996.00 |