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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 120 731.00 | 47 175.00 | 167 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 043.00 | 218 978.00 | 985 066.00 | 1 204 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 621.00 | 340 209.00 | 2 920 412.00 | 3 260 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
BZ Autres créances | 133 818.00 | | 133 818.00 | 133 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 864.00 | | 175 864.00 | 175 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 485.00 | 340 209.00 | 3 096 276.00 | 3 436 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204 043.00 | | | 1 204 043.00 |
CU Autres participations | 1 888 671.00 | 500.00 | 1 888 171.00 | 1 888 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 570.00 | 1 916 570.00 | | 1 916 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
DG Autres réserves | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |
DH Report à nouveau | -393 688.00 | -448 474.00 | | -393 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 851.00 | 54 786.00 | | 74 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 048.00 | 2 148 196.00 | | 2 223 048.00 |
DP Provisions pour risques | 15 450.00 | 24 450.00 | | 15 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 450.00 | 24 450.00 | | 15 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 874.00 | 187 418.00 | | 172 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 17 689.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 328.00 | 12 399.00 | | 8 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 778.00 | 867 996.00 | | 857 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 276.00 | 3 040 642.00 | | 3 096 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 778.00 | 867 996.00 | | 857 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 525.00 | 6 718.00 | | 6 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | 5 162.00 | | 9 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 462.00 | 29 612.00 | | 11 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 462.00 | -29 612.00 | | -11 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 047.00 | -25 825.00 | | -19 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 807.00 | 136 126.00 | | 145 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 956.00 | 81 340.00 | | 70 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 851.00 | 54 786.00 | | 74 851.00 |