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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 120 871.00 | 47 035.00 | 167 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 718.00 | 238 923.00 | 1 156 795.00 | 1 395 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 295.00 | 360 294.00 | 3 092 001.00 | 3 452 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BZ Autres créances | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 783.00 | | 196 783.00 | 196 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 078.00 | 360 294.00 | 3 288 784.00 | 3 649 078.00 |
CU Autres participations | 1 888 671.00 | 500.00 | 1 888 171.00 | 1 888 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 570.00 | 1 916 570.00 | | 1 916 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
DG Autres réserves | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |
DH Report à nouveau | -122 963.00 | -308 413.00 | | -122 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 001.00 | 185 450.00 | | 69 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 922.00 | 2 418 921.00 | | 2 487 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605.00 | 2 041.00 | | 3 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 090.00 | 269 974.00 | | 105 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 353.00 | 21 924.00 | | 17 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 986.00 | 16 967.00 | | 14 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 8 309.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 862.00 | 969 706.00 | | 800 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 784.00 | 3 388 627.00 | | 3 288 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 969 706.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 955.00 | 6 093.00 | | 7 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 717.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 717.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 717.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 556.00 | -57 814.00 | | -21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 089.00 | 219 068.00 | | 120 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 088.00 | 33 618.00 | | 51 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 001.00 | 185 450.00 | | 69 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 547.00 | | 1 148.00 | 3 483 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | 3 284 389.00 | 32 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 400.00 | | 3 452 295.00 | 32 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 641.00 | | 1 148.00 | 3 315 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238 923.00 | | | 238 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | | 650 490.00 | 650 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 718.00 | 53 904.00 | 1 341 814.00 | 1 395 718.00 |
UX Autres créances clients | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 501.00 | 250 687.00 | 1 341 814.00 | 1 592 501.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 862.00 | 150 372.00 | 650 490.00 | 800 862.00 |