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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 120 871.00 | 47 035.00 | 167 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 956.00 | 238 923.00 | 1 140 033.00 | 1 378 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 533.00 | 360 294.00 | 3 075 239.00 | 3 435 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
BZ Autres créances | 190 439.00 | | 190 439.00 | 190 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 103.00 | | 266 103.00 | 266 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 636.00 | 360 294.00 | 3 341 341.00 | 3 701 636.00 |
CU Autres participations | 1 888 671.00 | 500.00 | 1 888 171.00 | 1 888 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 570.00 | | | 1 916 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DG Autres réserves | 582 637.00 | | | 582 637.00 |
DH Report à nouveau | -53 962.00 | | | -53 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 028.00 | | | 2 548 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | | | 650 490.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 314.00 | | | 793 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 341.00 | | | 3 341 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 314.00 | | | 793 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 956.00 | | | -18 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 294.00 | | 2 638.00 | 3 452 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 3 267 627.00 | 19 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 400.00 | | 3 435 532.00 | 19 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 389.00 | | 2 638.00 | 3 284 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | | 650 490.00 | 650 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 955.00 | 17 000.00 | 1 361 955.00 | 1 378 955.00 |
UX Autres créances clients | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 181 125.00 | 181 125.00 | | 181 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 058.00 | 283 102.00 | 1 361 955.00 | 1 645 058.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 313.00 | 142 823.00 | 650 490.00 | 793 313.00 |