| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 120 862.00 | 47 044.00 | 167 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 071.00 | 238 923.00 | 1 022 149.00 | 1 261 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 649.00 | 360 285.00 | 2 957 364.00 | 3 317 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
BZ Autres créances | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 389.00 | 360 285.00 | 3 176 104.00 | 3 536 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261 071.00 | | | 1 261 071.00 |
CU Autres participations | 1 888 671.00 | 500.00 | 1 888 171.00 | 1 888 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 570.00 | 1 916 570.00 | | 1 916 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
DG Autres réserves | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |
DH Report à nouveau | -318 837.00 | -393 688.00 | | -318 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 424.00 | 74 851.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 471.00 | 2 223 048.00 | | 2 233 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 979.00 | 172 874.00 | | 224 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 22 429.00 | | 18 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 432.00 | 8 328.00 | | 43 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 2 017.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 632.00 | 857 778.00 | | 942 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 104.00 | 3 096 276.00 | | 3 176 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 632.00 | 857 778.00 | | 942 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 641.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 963.00 | 6 525.00 | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 9 062.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 11 462.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -11 462.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | -19 047.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 280.00 | 145 807.00 | | 112 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 856.00 | 70 956.00 | | 101 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 424.00 | 74 851.00 | | 10 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 621.00 | | 65 458.00 | 3 260 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 430.00 | 3 149 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 3 317 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092 715.00 | | 65 458.00 | 3 092 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 731.00 | 132.00 | | 120 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 731.00 | 132.00 | | 120 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 978.00 | 19 945.00 | | 218 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 478.00 | 19 945.00 | | 219 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 928.00 | 19 945.00 | 15 450.00 | 234 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 945.00 | 15 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 071.00 | 1 261 071.00 | | 1 261 071.00 |
UX Autres créances clients | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VC Groupe et associés | 162 188.00 | 162 188.00 | | 162 188.00 |
VI Groupe et associés | 224 979.00 | 224 979.00 | | 224 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 936.00 | 1 478 936.00 | | 1 478 936.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 632.00 | 942 632.00 | | 942 632.00 |