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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 120 871.00 | 47 035.00 | 167 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 970.00 | 238 923.00 | 1 188 047.00 | 1 426 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 547.00 | 360 294.00 | 3 123 253.00 | 3 483 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BZ Autres créances | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 374.00 | | 265 374.00 | 265 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 922.00 | 360 294.00 | 3 388 627.00 | 3 748 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 970.00 | | | 426 970.00 |
CU Autres participations | 1 888 671.00 | 500.00 | 1 888 171.00 | 1 888 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 570.00 | 1 916 570.00 | | 1 916 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
DG Autres réserves | 582 637.00 | 582 637.00 | | 582 637.00 |
DH Report à nouveau | -308 413.00 | -318 837.00 | | -308 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 450.00 | 10 424.00 | | 185 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 921.00 | 2 233 471.00 | | 2 418 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 974.00 | 224 979.00 | | 269 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 18 297.00 | | 21 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 967.00 | 43 432.00 | | 16 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 5 434.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 706.00 | 942 632.00 | | 969 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 627.00 | 3 176 104.00 | | 3 388 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 706.00 | 942 632.00 | | 969 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 093.00 | 6 963.00 | | 6 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 817.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 817.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -817.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 814.00 | 284.00 | | -57 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 068.00 | 112 280.00 | | 219 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 618.00 | 101 856.00 | | 33 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 450.00 | 10 424.00 | | 185 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 649.00 | | 165 898.00 | 3 317 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149 743.00 | | 165 898.00 | 3 149 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 862.00 | 9.00 | | 120 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 862.00 | 9.00 | | 120 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238 923.00 | | | 238 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 490.00 | 650 490.00 | | 650 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 970.00 | 426 970.00 | 1 000 000.00 | 1 426 970.00 |
UX Autres créances clients | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 344.00 | 692 344.00 | 1 000 000.00 | 1 692 344.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 706.00 | 969 706.00 | | 969 706.00 |