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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 2 335.00 | 1 794.00 | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 817.00 | 56 721.00 | 6 096.00 | 62 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 129.00 | 59 056.00 | 94 073.00 | 153 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 5 641 432.00 | | 5 641 432.00 | 5 641 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 880.00 | | 5 760 880.00 | 5 760 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 009.00 | 59 056.00 | 5 854 953.00 | 5 914 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 506.00 | 103 665.00 | | 95 506.00 |
DH Report à nouveau | | 9 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | -17 177.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 188 923.00 | 183 506.00 | | 188 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 107.00 | 120 366.00 | | 120 107.00 |
EA Autres dettes | 5 545 448.00 | 3 437 961.00 | | 5 545 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 030.00 | 3 558 802.00 | | 5 666 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 953.00 | 3 742 308.00 | | 5 854 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 886 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 589.00 | 4 527.00 | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | 16 810.00 | | 4 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 435.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | 2 606.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 3 041.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 13 768.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 267.00 | 893 148.00 | | 920 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 850.00 | 910 325.00 | | 914 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417.00 | -17 177.00 | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 455.00 | 5 674.00 | | 147 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 120.00 | 2 234.00 | | 78 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 377.00 | 3 440.00 | | 59 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 045.00 | 4 012.00 | | 55 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 441.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 150.00 | 3 572.00 | | 53 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 923.00 | 5 545 923.00 | | 5 545 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 407.00 | 119 448.00 | 9 959.00 | 129 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 030.00 | 5 666 030.00 | | 5 666 030.00 |