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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 725.00 | 90 375.00 | 30 351.00 | 120 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 321.00 | 111 742.00 | 116 579.00 | 228 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 171.00 | 3 169.00 | 28 001.00 | 31 171.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 7 872 780.00 | | 7 872 780.00 | 7 872 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 219.00 | 3 169.00 | 7 923 050.00 | 7 926 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 539.00 | 114 911.00 | 8 039 629.00 | 8 154 539.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
DL TOTAL (I) | 283 506.00 | | | 283 506.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 494 908.00 | | | 7 494 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
EA Autres dettes | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 123.00 | | | 7 726 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 629.00 | | | 8 039 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 205.00 | | 27 116.00 | 201 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 654.00 | | 27 071.00 | 93 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | 45.00 | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 149.00 | 3 592.00 | | 108 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 782.00 | 3 592.00 | | 86 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 942.00 | 2 671.00 | 15 271.00 | 17 942.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 397.00 | 53 438.00 | 9 959.00 | 63 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 215.00 | 215 944.00 | 15 271.00 | 231 215.00 |