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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 388.00 | 81 761.00 | 6 627.00 | 88 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 939.00 | 103 128.00 | 92 811.00 | 195 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 357.00 | 41 053.00 | 48 304.00 | 89 357.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 5 818 675.00 | | 5 818 675.00 | 5 818 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 764.00 | 41 053.00 | 5 895 712.00 | 5 936 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 703.00 | 144 181.00 | 5 988 522.00 | 6 132 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DL TOTAL (I) | 278 256.00 | | | 278 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 559 427.00 | | | 5 559 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 266.00 | | | 5 710 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 522.00 | | | 5 988 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 458.00 | | 2 481.00 | 193 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 908.00 | | 2 481.00 | 85 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 851.00 | 8 278.00 | | 94 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 484.00 | 8 278.00 | | 73 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 833.00 | 9 639.00 | 16 194.00 | 25 833.00 |
VI Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 902.00 | 108 943.00 | 9 959.00 | 118 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 840.00 | 134 646.00 | 16 194.00 | 150 840.00 |