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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 7 195.00 | 14 171.00 | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 131.00 | 64 436.00 | 20 695.00 | 85 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 682.00 | 71 632.00 | 121 050.00 | 192 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
BZ Autres créances | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 5 989 950.00 | | 5 989 950.00 | 5 989 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 961.00 | | 6 125 961.00 | 6 125 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 643.00 | 71 632.00 | 6 247 011.00 | 6 318 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 878.00 | | | -16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
EA Autres dettes | 5 886 805.00 | | | 5 886 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 967.00 | | | 6 074 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 011.00 | | | 6 247 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 039 553.00 | | | 6 039 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 129.00 | | 40 152.00 | 153 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 192 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 97 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 353.00 | | 17 837.00 | 80 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 816.00 | | 22 315.00 | 62 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 13 174.00 | 599.00 | 59 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 5 459.00 | 599.00 | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 721.00 | 7 715.00 | | 56 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886 805.00 | 5 886 805.00 | | 5 886 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 938.00 | 9 523.00 | 35 414.00 | 44 938.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 969.00 | 127 010.00 | 9 959.00 | 136 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 967.00 | 6 039 553.00 | 35 414.00 | 6 074 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 061.00 | | | 223 061.00 |