| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 903.00 | 96 208.00 | 26 694.00 | 122 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 499.00 | 117 575.00 | 104 924.00 | 222 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | 1 182.00 | 22 924.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 6 185 315.00 | | 6 185 315.00 | 6 185 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 140.00 | 1 182.00 | 6 228 958.00 | 6 230 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 639.00 | 118 757.00 | 6 333 882.00 | 6 452 639.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
DL TOTAL (I) | 303 941.00 | | | 303 941.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 864 996.00 | | | 5 864 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 941.00 | | | 5 999 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 882.00 | | | 6 333 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 320.00 | | 2 178.00 | 228 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 222 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 725.00 | | 2 178.00 | 120 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 741.00 | 5 834.00 | | 111 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 374.00 | 5 834.00 | | 90 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 1 182.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 1 182.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 169.00 | 1 182.00 | 3 169.00 | 33 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 3 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 184.00 | 4 603.00 | 20 581.00 | 25 184.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 785.00 | 44 825.00 | 1 960.00 | 46 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 944.00 | 114 363.00 | 20 581.00 | 134 944.00 |