| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 388.00 | 85 498.00 | 2 890.00 | 88 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 939.00 | 106 865.00 | 89 074.00 | 195 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 170.00 | 8 514.00 | 43 656.00 | 52 170.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 6 626 758.00 | | 6 626 758.00 | 6 626 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 370.00 | 8 514.00 | 6 702 856.00 | 6 711 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 309.00 | 115 379.00 | 6 791 930.00 | 6 907 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
DL TOTAL (I) | 225 282.00 | | | 225 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 339 968.00 | | | 6 339 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 648.00 | | | 6 566 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 930.00 | | | 6 791 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 183.00 | | | 220 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 939.00 | | | 195 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 128.00 | 3 737.00 | | 103 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 761.00 | 3 737.00 | | 81 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 053.00 | 8 514.00 | 41 053.00 | 41 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 053.00 | 8 514.00 | 41 053.00 | 41 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 053.00 | 8 514.00 | 41 053.00 | 41 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 514.00 | 41 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 194.00 | 9 697.00 | 6 497.00 | 16 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 571.00 | 84 612.00 | 9 959.00 | 94 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 680.00 | 220 183.00 | 6 497.00 | 226 680.00 |