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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 200.00 | 176 549.00 | 32 651.00 | 209 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 158.00 | 206 299.00 | 319 859.00 | 526 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CF Disponibilités | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 231.00 | | 254 231.00 | 254 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 388.00 | 206 299.00 | 574 090.00 | 780 388.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 4 397.00 | -8 150.00 | | 4 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 683.00 | 12 547.00 | | 66 683.00 |
DL TOTAL (I) | 113 004.00 | 46 321.00 | | 113 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 572.00 | 180.00 | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 572.00 | 180.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 429.00 | 272 553.00 | | 154 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 933.00 | 118 489.00 | | 103 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 618.00 | 139 260.00 | | 149 618.00 |
EA Autres dettes | 52 533.00 | 39 182.00 | | 52 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 514.00 | 569 484.00 | | 460 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 090.00 | 615 985.00 | | 574 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -20 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 622.00 | 796 624.00 | | 822 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 939.00 | 784 078.00 | | 755 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 683.00 | 12 547.00 | | 66 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 034.00 | | 7 124.00 | 519 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 812.00 | | 7 124.00 | 206 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 344.00 | 32 955.00 | | 173 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 594.00 | 32 955.00 | | 143 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180.00 | 392.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 392.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VC Groupe et associés | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VI Groupe et associés | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 617.00 | 224 519.00 | 98.00 | 224 617.00 |
VW T.V.A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 514.00 | 460 514.00 | | 460 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |