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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AH Fonds commercial | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 655.00 | 214 945.00 | 26 711.00 | 241 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 647.00 | 244 695.00 | 472 953.00 | 717 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
BZ Autres créances | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CF Disponibilités | 533 277.00 | | 533 277.00 | 533 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 562.00 | | 676 562.00 | 676 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 209.00 | 244 695.00 | 1 149 515.00 | 1 394 209.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 337 880.00 | 283 500.00 | | 337 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 715.00 | 54 380.00 | | 85 715.00 |
DL TOTAL (I) | 465 520.00 | 379 805.00 | | 465 520.00 |
DP Provisions pour risques | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 522.00 | 297.00 | | 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 985.00 | 44 760.00 | | 44 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 297.00 | 144 965.00 | | 158 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 586.00 | 117 380.00 | | 184 586.00 |
EA Autres dettes | 103 555.00 | 61 659.00 | | 103 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 010.00 | 324 004.00 | | 639 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 515.00 | 748 568.00 | | 1 149 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 202.00 | | 1 192 202.00 | 1 192 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 202.00 | | 1 192 202.00 | 1 192 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | 20 851.00 | | 33 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 850.00 | 937 904.00 | | 1 209 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 135.00 | 883 525.00 | | 1 124 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 715.00 | 54 380.00 | | 85 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 877.00 | | 183 770.00 | 533 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 781.00 | | 160 000.00 | 311 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 655.00 | | 23 770.00 | 221 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 361.00 | 3 333.00 | | 241 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 611.00 | 3 333.00 | | 211 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 760.00 | 225.00 | | 44 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 760.00 | 225.00 | | 44 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 35 914.00 | 144 086.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 383.00 | 143 285.00 | 98.00 | 143 383.00 |
VW T.V.A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 010.00 | 494 923.00 | 144 086.00 | 639 010.00 |