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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 655.00 | 211 611.00 | 10 044.00 | 221 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 877.00 | 241 361.00 | 292 516.00 | 533 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
BZ Autres créances | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CF Disponibilités | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 052.00 | | 456 052.00 | 456 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 929.00 | 241 361.00 | 748 568.00 | 989 929.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 283 500.00 | 152 611.00 | | 283 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 380.00 | 255 890.00 | | 54 380.00 |
DL TOTAL (I) | 379 805.00 | 450 425.00 | | 379 805.00 |
DP Provisions pour risques | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 297.00 | 1 061.00 | | 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 760.00 | 1 061.00 | | 44 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 965.00 | 119 788.00 | | 144 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 380.00 | 141 667.00 | | 117 380.00 |
EA Autres dettes | 61 659.00 | 54 712.00 | | 61 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 004.00 | 390 966.00 | | 324 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 568.00 | 842 452.00 | | 748 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 074.00 | | 936 074.00 | 936 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 074.00 | | 936 074.00 | 936 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 463.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | 95 755.00 | | 20 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 904.00 | 1 279 897.00 | | 937 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 525.00 | 1 024 007.00 | | 883 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 380.00 | 255 890.00 | | 54 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 717.00 | | 10 320.00 | 528 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 533 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 221 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 495.00 | | 10 320.00 | 216 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 659.00 | 4 702.00 | | 236 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 909.00 | 4 702.00 | | 206 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061.00 | 44 463.00 | 764.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 44 463.00 | 764.00 | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 156 805.00 | 156 805.00 | | 156 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VC Groupe et associés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 438.00 | 267 340.00 | 98.00 | 267 438.00 |
VW T.V.A. | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 004.00 | 324 004.00 | | 324 004.00 |