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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 495.00 | 206 909.00 | 9 586.00 | 216 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 717.00 | 236 659.00 | 292 058.00 | 528 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 995.00 | | 209 995.00 | 209 995.00 |
BZ Autres créances | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CF Disponibilités | 295 973.00 | | 295 973.00 | 295 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 394.00 | | 550 394.00 | 550 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 111.00 | 236 659.00 | 842 452.00 | 1 079 111.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 152 611.00 | 71 080.00 | | 152 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 890.00 | 106 531.00 | | 255 890.00 |
DL TOTAL (I) | 450 425.00 | 219 535.00 | | 450 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061.00 | 721.00 | | 1 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061.00 | 721.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 799.00 | 33 347.00 | | 74 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 788.00 | 109 731.00 | | 119 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 667.00 | 163 376.00 | | 141 667.00 |
EA Autres dettes | 54 712.00 | 27 379.00 | | 54 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 966.00 | 333 833.00 | | 390 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 452.00 | 554 089.00 | | 842 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 028.00 | | 1 274 028.00 | 1 274 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 028.00 | | 1 274 028.00 | 1 274 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 755.00 | 10 954.00 | | 95 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 897.00 | 861 309.00 | | 1 279 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 007.00 | 754 778.00 | | 1 024 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 890.00 | 106 531.00 | | 255 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 158.00 | | 5 119.00 | 526 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 528 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 216 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 936.00 | | 5 119.00 | 213 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 041.00 | 4 618.00 | | 232 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 291.00 | 4 618.00 | | 202 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721.00 | 340.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 340.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 209 995.00 | 209 995.00 | | 209 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VC Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 520.00 | 254 422.00 | 98.00 | 254 520.00 |
VW T.V.A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 966.00 | 390 966.00 | | 390 966.00 |