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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AH Fonds commercial | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 532.00 | 220 993.00 | 25 539.00 | 246 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 090.00 | 250 743.00 | 472 348.00 | 723 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 082.00 | | 144 082.00 | 144 082.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CF Disponibilités | 668 391.00 | | 668 391.00 | 668 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 633.00 | | 865 633.00 | 865 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 723.00 | 250 743.00 | 1 337 981.00 | 1 588 723.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 338 596.00 | 337 880.00 | | 338 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 335.00 | 85 715.00 | | 168 335.00 |
DL TOTAL (I) | 548 855.00 | 465 520.00 | | 548 855.00 |
DP Provisions pour risques | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 908.00 | 522.00 | | 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 371.00 | 44 985.00 | | 45 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 086.00 | 180 000.00 | | 144 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 451.00 | 12 571.00 | | 29 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 345.00 | 158 297.00 | | 256 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 313.00 | 184 586.00 | | 220 313.00 |
EA Autres dettes | 93 559.00 | 103 555.00 | | 93 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 755.00 | 639 010.00 | | 743 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 981.00 | 1 149 515.00 | | 1 337 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 131.00 | | 1 565 131.00 | 1 565 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 131.00 | | 1 565 131.00 | 1 565 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 082.00 | 33 421.00 | | 61 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 148.00 | 1 209 850.00 | | 1 569 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 814.00 | 1 124 135.00 | | 1 400 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 335.00 | 85 715.00 | | 168 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 647.00 | | 9 213.00 | 717 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 723 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 250 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 781.00 | | | 471 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 425.00 | | 9 213.00 | 245 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 695.00 | 6 047.00 | | 244 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 945.00 | 6 047.00 | | 214 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 985.00 | 386.00 | | 44 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 985.00 | 386.00 | | 44 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 345.00 | 256 345.00 | | 256 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 086.00 | 35 957.00 | 108 130.00 | 144 086.00 |
VI Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 340.00 | 197 242.00 | 98.00 | 197 340.00 |
VW T.V.A. | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 755.00 | 635 625.00 | 108 130.00 | 743 755.00 |