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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 936.00 | 202 291.00 | 11 645.00 | 213 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 158.00 | 232 041.00 | 294 116.00 | 526 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 972.00 | | 259 972.00 | 259 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 130.00 | 232 041.00 | 554 089.00 | 786 130.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 71 080.00 | 4 397.00 | | 71 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 531.00 | 66 683.00 | | 106 531.00 |
DL TOTAL (I) | 219 535.00 | 113 004.00 | | 219 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 721.00 | 572.00 | | 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 721.00 | 572.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347.00 | 154 429.00 | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | 103 933.00 | | 109 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 376.00 | 149 618.00 | | 163 376.00 |
EA Autres dettes | 27 379.00 | 52 533.00 | | 27 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 833.00 | 460 514.00 | | 333 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 089.00 | 574 090.00 | | 554 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 461.00 | | 857 461.00 | 857 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 461.00 | | 857 461.00 | 857 461.00 |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 309.00 | 822 622.00 | | 861 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 778.00 | 755 939.00 | | 754 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 531.00 | 66 683.00 | | 106 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 158.00 | | 4 736.00 | 526 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 526 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 213 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 936.00 | | 4 736.00 | 213 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 299.00 | 25 742.00 | | 206 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 549.00 | 25 742.00 | | 176 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572.00 | 149.00 | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 149.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 197 570.00 | | | 197 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 668.00 | 229 570.00 | 98.00 | 229 668.00 |
VW T.V.A. | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 833.00 | 333 833.00 | | 333 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |