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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 648.00 | 667.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 7 362.00 | 1 325.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 300.00 | 50 178.00 | 87 122.00 | 137 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 352.00 | 58 188.00 | 92 164.00 | 150 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 065.00 | | 243 065.00 | 243 065.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 334.00 | | 416 334.00 | 416 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 686.00 | 58 188.00 | 508 498.00 | 566 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DH Report à nouveau | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
DL TOTAL (I) | 258 066.00 | | | 258 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 432.00 | | | 250 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 498.00 | | | 508 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 188.00 | | | 235 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 205.00 | | 1 720 205.00 | 1 720 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 205.00 | | 1 720 205.00 | 1 720 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 069.00 | | | 1 731 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 229.00 | | | 1 645 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 140.00 | | 45 158.00 | 121 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 947.00 | 150 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 145 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | 1 149.00 | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 244.00 | | 44 009.00 | 108 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 057.00 | 25 355.00 | 1 224.00 | 34 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 482.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | 24 873.00 | 1 224.00 | 33 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 279.00 | 22 035.00 | 15 244.00 | 37 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 837.00 | 292 787.00 | 3 050.00 | 295 837.00 |
VW T.V.A. | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 432.00 | 235 188.00 | 15 244.00 | 250 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
ST Autres comptes | 404 481.00 | | | 404 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 148.00 | | | 342 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 708.00 | | | 140 708.00 |
ZE Dividendes | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 004.00 | | | 875 004.00 |