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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 685.00 | 149.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 740.00 | 103 532.00 | 22 208.00 | 125 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 104.00 | 106 717.00 | 23 387.00 | 130 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 291 703.00 | | 291 703.00 | 291 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 406.00 | | 568 406.00 | 568 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 510.00 | 106 717.00 | 591 793.00 | 698 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DH Report à nouveau | 289 629.00 | | | 289 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
DL TOTAL (I) | 396 994.00 | | | 396 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 793.00 | | | 591 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 497.00 | | 1 788 497.00 | 1 788 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 497.00 | | 1 788 497.00 | 1 788 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 245.00 | | | -14 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 818.00 | | | 1 817 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 761.00 | | | 1 737 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 148.00 | | 4 780.00 | 166 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 824.00 | 130 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 659.00 | 127 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | 443.00 | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 562.00 | | 4 337.00 | 163 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 788.00 | 14 005.00 | 33 076.00 | 125 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 462.00 | 166.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | 13 544.00 | 32 911.00 | 124 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 252 694.00 | 252 694.00 | | 252 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 990.00 | 275 960.00 | 1 030.00 | 276 990.00 |
VW T.V.A. | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 799.00 | 194 799.00 | | 194 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
ST Autres comptes | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
YT Sous‐traitance | 277 511.00 | | | 277 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 538.00 | | | 350 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 258.00 | | | 933 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |