| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 9 204.00 | 983.00 | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 267.00 | 96 704.00 | 43 563.00 | 140 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 819.00 | 107 223.00 | 47 596.00 | 154 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 591.00 | | 271 591.00 | 271 591.00 |
BZ Autres créances | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CF Disponibilités | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 090.00 | | 541 090.00 | 541 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 909.00 | 107 223.00 | 588 686.00 | 695 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DH Report à nouveau | 222 541.00 | | | 222 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
DL TOTAL (I) | 349 856.00 | | | 349 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 686.00 | | | 588 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 069.00 | | 1 805 069.00 | 1 805 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 069.00 | | 1 805 069.00 | 1 805 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 859.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 138.00 | | | -10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 948.00 | | | 1 825 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 942.00 | | | 1 725 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 656.00 | | 1 163.00 | 153 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 291.00 | | 1 163.00 | 149 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 22 859.00 | | 84 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 048.00 | 22 859.00 | | 83 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 271 591.00 | 212.00 | | 271 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 821.00 | 328 771.00 | 3 050.00 | 331 821.00 |
VW T.V.A. | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 830.00 | 238 830.00 | | 238 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
ST Autres comptes | 408 004.00 | | | 408 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
YT Sous‐traitance | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 978.00 | | | 349 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 532.00 | | | 866 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |