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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 8 704.00 | 1 483.00 | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 104.00 | 74 345.00 | 64 759.00 | 139 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 656.00 | 84 363.00 | 69 292.00 | 153 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
BZ Autres créances | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
CF Disponibilités | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 904.00 | | 438 904.00 | 438 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 559.00 | 84 363.00 | 508 196.00 | 592 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DH Report à nouveau | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
DL TOTAL (I) | 292 707.00 | | | 292 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 489.00 | | | 215 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 196.00 | | | 508 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 489.00 | | | 215 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 358.00 | | 1 739 358.00 | 1 739 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 358.00 | | 1 739 358.00 | 1 739 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 005.00 | | | 1 749 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 120.00 | | | 1 667 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 352.00 | | 3 304.00 | 150 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 987.00 | | 3 304.00 | 145 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 188.00 | 26 175.00 | | 58 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 667.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 540.00 | 25 508.00 | | 57 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 217 438.00 | | | 217 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 589.00 | 15 716.00 | 1 873.00 | 17 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 206.00 | 294 156.00 | 3 050.00 | 297 206.00 |
VW T.V.A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 489.00 | 213 616.00 | 1 873.00 | 215 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
ST Autres comptes | 453 471.00 | | | 453 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 551.00 | | | 213 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
YT Sous‐traitance | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 438.00 | | | 155 438.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 690.00 | | | 913 690.00 |