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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 787.00 | 113.00 | 1 899.00 |
AP Constructions | 72 109.00 | 3 594.00 | 68 515.00 | 72 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 2 641.00 | 12 150.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 791.00 | 112 439.00 | 56 352.00 | 168 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 621.00 | 120 461.00 | 138 160.00 | 258 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 170.00 | | 278 170.00 | 278 170.00 |
BZ Autres créances | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CF Disponibilités | 176 821.00 | | 176 821.00 | 176 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 416.00 | | 527 416.00 | 527 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 037.00 | 120 461.00 | 665 576.00 | 786 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DH Report à nouveau | 312 542.00 | | | 312 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 413 224.00 | | | 413 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 353.00 | | | 252 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 576.00 | | | 665 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 353.00 | | | 252 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 220.00 | | 2 194 220.00 | 2 194 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 220.00 | | 2 194 220.00 | 2 194 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 338.00 | | | -17 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 993.00 | | | 2 239 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 620.00 | | | 2 166 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 104.00 | | 131 035.00 | 130 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 258 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 255 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 750.00 | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 240.00 | | 130 285.00 | 127 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 717.00 | 18 495.00 | 4 751.00 | 106 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 786.00 | 684.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 032.00 | 17 708.00 | 4 066.00 | 105 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 626.00 | 350 596.00 | 1 030.00 | 351 626.00 |
VW T.V.A. | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 353.00 | 252 353.00 | | 252 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
ST Autres comptes | 584 635.00 | | | 584 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
YT Sous‐traitance | 268 836.00 | | | 268 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 394.00 | | | 432 394.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 907.00 | | | 1 125 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |