| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 389.00 | 168.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 9 715.00 | 1 378.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 470.00 | 114 685.00 | 37 785.00 | 152 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 148.00 | 125 788.00 | 40 360.00 | 166 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 158.00 | | 470 158.00 | 470 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 307.00 | 125 788.00 | 510 518.00 | 636 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DH Report à nouveau | 279 690.00 | | | 279 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DL TOTAL (I) | 334 080.00 | | | 334 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 438.00 | | | 176 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 518.00 | | | 510 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 438.00 | | | 176 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 730.00 | | 1 742 730.00 | 1 742 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 730.00 | | 1 742 730.00 | 1 742 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 546.00 | | | 1 770 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 464.00 | | | 1 743 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 819.00 | | 33 450.00 | 154 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 121.00 | 166 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 101.00 | 163 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 242.00 | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 454.00 | | 33 209.00 | 150 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 223.00 | 18 624.00 | 58.00 | 107 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 74.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 908.00 | 18 550.00 | 58.00 | 105 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 545.00 | 247 515.00 | 1 030.00 | 248 545.00 |
VW T.V.A. | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 438.00 | 176 438.00 | | 176 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
ST Autres comptes | 459 268.00 | | | 459 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
YT Sous‐traitance | 202 742.00 | | | 202 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 380.00 | | | 351 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |