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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 4 537.00 | 1 086.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 929.00 | 50 575.00 | 21 354.00 | 71 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 330.00 | 56 437.00 | 121 893.00 | 178 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 583.00 | | 110 583.00 | 110 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 913.00 | 56 437.00 | 232 476.00 | 288 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
DH Report à nouveau | -50 558.00 | | | -50 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DL TOTAL (I) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 317.00 | | | 171 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 444.00 | | | 458 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 799.00 | | | 410 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 700.00 | | 675.00 | 188 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 044.00 | 178 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 77 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 922.00 | | 675.00 | 87 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 826.00 | 9 060.00 | 9 448.00 | 56 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 501.00 | 9 060.00 | 9 448.00 | 55 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 203.00 | 9 318.00 | 38 457.00 | 88 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 896.00 | 10 702.00 | 7 194.00 | 17 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VP Divers | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 334.00 | 46 973.00 | 361.00 | 47 334.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 317.00 | 85 238.00 | 45 651.00 | 171 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
ST Autres comptes | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 241.00 | | | 147 241.00 |