| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 736.00 | 1 165.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 235.00 | 39 098.00 | 5 137.00 | 44 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 913.00 | 43 158.00 | 105 755.00 | 148 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 712.00 | 43 158.00 | 194 554.00 | 237 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | 45 774.00 | | 58 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 131.00 | 20 024.00 | | -13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 54 052.00 | 74 183.00 | | 54 052.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 492.00 | 79 052.00 | | 69 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 421.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 615.00 | 65 218.00 | | 52 615.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 35.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 002.00 | 155 920.00 | | 128 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 554.00 | 230 104.00 | | 194 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 106.00 | 86 469.00 | | 68 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 125.00 | | 396 125.00 | 396 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 125.00 | | 396 125.00 | 396 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 782.00 | 55 380.00 | | 57 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 604.00 | 8 914.00 | | 12 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2 758.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 3 758.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 568.00 | 70.00 | | 12 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 068.00 | 70.00 | | 25 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 033.00 | 3 688.00 | | -25 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 829.00 | 473 706.00 | | 454 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 960.00 | 453 681.00 | | 467 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 131.00 | 20 024.00 | | -13 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 585.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 507.00 | | 457.00 | 152 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 148 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 48 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | | 457.00 | 51 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 082.00 | 9 127.00 | 4 051.00 | 38 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 9 127.00 | 4 051.00 | 36 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 450.00 | 9 554.00 | 39 430.00 | 69 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 002.00 | 68 106.00 | 39 430.00 | 128 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 618.00 | 26 849.00 | | 23 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 709.00 | 81 707.00 | | 67 709.00 |
ST Autres comptes | 71 504.00 | 73 969.00 | | 71 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 476.00 | 19 716.00 | | 17 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 951.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 351.00 | 27 800.00 | | 24 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 689.00 | 175 391.00 | | 156 689.00 |