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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 722.00 | 179.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 719.00 | 44 353.00 | 2 366.00 | 46 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 397.00 | 49 399.00 | 101 997.00 | 151 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 223.00 | 49 399.00 | 173 823.00 | 223 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DH Report à nouveau | -13 131.00 | | | -13 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DL TOTAL (I) | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 377.00 | | 409 377.00 | 409 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 377.00 | | 409 377.00 | 409 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 982.00 | | | 466 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 889.00 | | | 459 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 913.00 | 2 484.00 | | 148 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 136.00 | 2 484.00 | | 48 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 158.00 | 6 241.00 | | 43 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 834.00 | 6 241.00 | | 41 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 897.00 | 9 674.00 | 39 311.00 | 59 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 226.00 | 21 865.00 | 361.00 | 22 226.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 178.00 | 49 955.00 | 39 311.00 | 100 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
ST Autres comptes | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 625.00 | | | 149 625.00 |