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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 46 852.00 | 11 867.00 | 58 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 397.00 | 52 077.00 | 111 320.00 | 163 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 308.00 | 52 077.00 | 191 231.00 | 243 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DL TOTAL (I) | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 231.00 | | | 191 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 397.00 | | 12 000.00 | 151 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | | 12 000.00 | 50 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 259.00 | 1 818.00 | | 50 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 934.00 | 1 818.00 | | 48 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 428.00 | 9 918.00 | 30 510.00 | 40 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 344.00 | 23 983.00 | 361.00 | 24 344.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 559.00 | 73 049.00 | 30 510.00 | 103 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
ST Autres comptes | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 078.00 | | | 155 078.00 |