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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 757.00 | 144.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 719.00 | 45 178.00 | 1 541.00 | 46 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 397.00 | 50 259.00 | 101 138.00 | 151 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 171.00 | 50 259.00 | 209 912.00 | 260 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DH Report à nouveau | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 658.00 | | 353 658.00 | 353 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 658.00 | | 353 658.00 | 353 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 211.00 | | | 455 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 302.00 | | | 433 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 399.00 | 860.00 | | 49 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 075.00 | 860.00 | | 48 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
ST Autres comptes | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 142.00 | | | 147 142.00 |