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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 3 816.00 | 1 047.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404.00 | 61.00 | 343.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 060.00 | 3 877.00 | 593 184.00 | 597 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 095.00 | 3 877.00 | 660 219.00 | 664 095.00 |
CU Autres participations | 591 654.00 | | 591 654.00 | 591 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DL TOTAL (I) | 443 523.00 | | | 443 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 219.00 | | | 660 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 473.00 | | 228 588.00 | 368 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 553.00 | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 164.00 | | 227 630.00 | 364 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | | | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -163.00 | -163.00 | | -163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 535.00 | 23 805.00 | 89 390.00 | 121 535.00 |
VI Groupe et associés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 586.00 | 32 446.00 | 140.00 | 32 586.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 695.00 | 118 965.00 | 89 390.00 | 216 695.00 |