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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 415.00 | 138.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 735.00 | 472.00 | 7 263.00 | 7 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 284.00 | 887.00 | 236 397.00 | 237 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 397 187.00 | | 397 187.00 | 397 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 010.00 | | 850 010.00 | 850 010.00 |
CF Disponibilités | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 827.00 | | 1 363 827.00 | 1 363 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 111.00 | 887.00 | 1 600 224.00 | 1 601 111.00 |
CU Autres participations | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 197.00 | | | 918 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 327.00 | | | 1 430 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
EA Autres dettes | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 897.00 | | | 169 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 224.00 | | | 1 600 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 182.00 | | | 1 332 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 182.00 | | | 1 332 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 317.00 | | | 363 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 507.00 | | | 422 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 674.00 | | | 909 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 899.00 | | | 1 525 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 703.00 | | | 607 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 197.00 | | | 918 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 932.00 | | 7 439.00 | 596 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 778.00 | 228 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 087.00 | 237 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 309.00 | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | | 7 331.00 | 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 665.00 | | 108.00 | 591 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284.00 | 373.00 | 3 770.00 | 4 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 184.00 | 3 770.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 188.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 370 968.00 | 370 968.00 | | 370 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 328.00 | 25 012.00 | 48 316.00 | 73 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 697.00 | 406 557.00 | 140.00 | 406 697.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 897.00 | 121 580.00 | 48 316.00 | 169 897.00 |