| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 3 785.00 | 2 759.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 606.00 | 8 792.00 | 22 813.00 | 31 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 066.00 | 1 800.00 | 56 266.00 | 58 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 594.00 | 14 377.00 | 141 217.00 | 155 594.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BZ Autres créances | 1 014 293.00 | | 1 014 293.00 | 1 014 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
CF Disponibilités | 457 553.00 | | 457 553.00 | 457 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 729.00 | | 1 916 729.00 | 1 916 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 323.00 | 14 377.00 | 2 057 946.00 | 2 072 323.00 |
CU Autres participations | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 1 768 429.00 | | | 1 768 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 879.00 | | | -78 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 185.00 | | | 2 008 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 946.00 | | | 2 057 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 879.00 | | | -78 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 516.00 | | 56 079.00 | 99 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | | 55 076.00 | 34 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 376.00 | | 1 003.00 | 58 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753.00 | 5 624.00 | | 8 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 1 198.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 4 426.00 | | 6 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VC Groupe et associés | 990 454.00 | 990 454.00 | | 990 454.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 111.00 | 1 039 111.00 | 2 000.00 | 1 041 111.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |