| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 1 389.00 | 5 155.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 1 974.00 | 27 031.00 | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 567.00 | 1 105.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 192.00 | 3 930.00 | 292 262.00 | 296 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 633 657.00 | | 633 657.00 | 633 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 010.00 | | 315 010.00 | 315 010.00 |
CF Disponibilités | 233 107.00 | | 233 107.00 | 233 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 641.00 | | 1 281 641.00 | 1 281 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 833.00 | 3 930.00 | 1 573 903.00 | 1 577 833.00 |
CU Autres participations | 258 970.00 | | 258 970.00 | 258 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 124 865.00 | | | 1 124 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 059.00 | | | 1 421 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
EA Autres dettes | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 903.00 | | | 1 573 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 275.00 | | 205 275.00 | 205 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 275.00 | | 205 275.00 | 205 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 993.00 | | | 235 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 260.00 | | | 245 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 284.00 | | 65 111.00 | 237 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 258 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203.00 | 296 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 30 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | 5 990.00 | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | | 29 006.00 | 7 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 995.00 | | 30 115.00 | 228 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 3 125.00 | 83.00 | 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 974.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 2 152.00 | 83.00 | 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 631 943.00 | 631 943.00 | | 631 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 316.00 | 20 292.00 | 28 024.00 | 48 316.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 525.00 | 733 525.00 | | 733 525.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 844.00 | 124 820.00 | 28 024.00 | 152 844.00 |