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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 000.00 | 862.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404.00 | 284.00 | 120.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 932.00 | 4 284.00 | 592 648.00 | 596 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BZ Autres créances | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 932.00 | | 278 932.00 | 278 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 864.00 | 4 284.00 | 871 580.00 | 875 864.00 |
CU Autres participations | 591 525.00 | | 591 525.00 | 591 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 138 062.00 | | | 138 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
DL TOTAL (I) | 612 130.00 | | | 612 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 450.00 | | | 259 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 580.00 | | | 871 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 315.00 | 716.00 | 280 031.00 | 279 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 315.00 | 716.00 | 280 031.00 | 279 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 250.00 | | | 378 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 060.00 | | 764.00 | 597 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 591 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 596 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 794.00 | | 764.00 | 591 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877.00 | 407.00 | | 3 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 184.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 223.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VC Groupe et associés | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 729.00 | 24 401.00 | 73 328.00 | 97 729.00 |
VI Groupe et associés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 85 663.00 | 140.00 | 85 803.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 450.00 | 186 122.00 | 73 328.00 | 259 450.00 |